Інформація, що підлягає оприлюдненню





ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ»


1) відомості про наявність ліцензії на провадження діяльності з управління активами із зазначенням серії та номера ліцензії, дати її видачі:
Ліцензія на управління активами інституційних інвесторів (Завантажити)

2) контактні дані (адреса, телефон, телефакс, електронна поштова адреса):
Місце знаходження: Україна, 03127, Київ, проспект Голосіївський, 93.
Телефон: +38 (044) 455-75-60, факс: +38 (044) 455-74-81;
Електронна поштова адреса: frondesk@capman.com.ua

3) перелік інститутів спільного інвестування, активи яких перебувають в управлінні компанії з управління активами:

4) в управлінні ТОВ «КУА КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» немає активів інститутів спільного інвестування відкритого та інтервального типу


Регулярна інформація:

Аудиторський висновок Компанії з управління активами:
2020р. (оприлюднено 23.04.2021р.),
2019р. (оприлюднено 29.04.2020р.),
2018р. (оприлюднено 25.04.2019р.),
2017р. (оприлюднено 26.04.2018р.),
2016р., 2015р., 2014р., 2013р., 2012р., 2011р.

Фінансова звітність Компанії з управління активами:
Примiтки 31.03.2021р. (розмiщено 27.04.2021р.),
2020р. (оприлюднено 23.04.2021р.),
Примiтки 31.12.2020р. (розмiщено 25.02.2021р.),
Примiтки 30.09.2020р. (розмiщено 29.10.2020р.),
Примiтки 30.06.2020р. (розмiщено 29.07.2020р.),
2019р. (оприлюднено 29.04.2020р.),
Примiтки 31.03.2020р. (розмiщено 28.04.2020р.),
Примiтки 31.12.2019р. (розмiщено 27.02.2020р.),
Примiтки 30.09.2019р. (розмiщено 30.10.2019р.),
Примiтки 30.06.2019р. (розмiщено 30.07.2019р.),
Примiтки 31.03.2019р. (розмiщено 25.04.2019р.),
Примiтки 31.12.2018р. (розмiщено 28.02.2019р.),
2018р. (оприлюднено 25.04.2019р.),
2017р. (оприлюднено 26.04.2018р.),
2016р., 2015р., 2014р., 2013р., 2012р., 2011р.


Нерегулярна інформація:



АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КЕПІТАЛ НЕРУХОМІСТЬ»


1) статут корпоративного фонду (остання редакція): (Завантажити)

2) свідоцтво про державну реєстрацію корпоративного фонду: (Завантажити)

3) регламент: (Завантажити)
зміни до регламенту: зміни (2008)

4) свідоцтво про внесення корпоративного фонду до реєстру: (Завантажити)

5) висновки аудитора (аудиторської фірми) корпоративного фонду: (Завантажити)

6) розрахунок вартості чистих активів корпоративного фонду:
Останній: 30.06.2021
Архів: 2020р., 2019р., 2018р., 2017р., 2016р., 2015р., 2014р., 2013р., 2012р., 2011р., 2010р., 2009р., 2008р.

7) проспект емісії цінних паперів: (Завантажити)
зміни до проспекту емісії цінних паперів: зміни (2008)

8) свідоцтво про державну реєстрацію випуску цінних паперів корпоративного фонду: (Завантажити)

9) перелік осіб, які обслуговують корпоративний фонд:
Аудитор: ТОВ Аудиторська фірма «Міла-Аудит»
КУА: ТОВ «КУА КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ»
Оцінювач: ТОВ «ІСІДЖІ»
Депозитарна установа: АТ «Айбокс Банк»

10) свідоцтво про внесення корпоративного фонду до Державного реєстру фінансових установ: (Завантажити)


Аудиторський висновок корпоративного фонду:
2020р.,
2019р. (оприлюднено 29.04.2020р.),
2018р. (оприлюднено 25.04.2019р.),
2017р. (оприлюднено 26.04.2018р.),
2016р., 2015р., 2014р., 2013р.

Фінансова звітність корпоративного фонду:
Примiтки 30.06.2021р. (розмiщено 08.07.2021р.),
2020р.,
2019р. (оприлюднено 29.04.2020р.),
2018р. (оприлюднено 25.04.2019р.),
2017р. (оприлюднено 26.04.2018р.),
2016р., 2015р., 2014р., 2013р.


Нерегулярна інформація:



Пайовий венчурний інвестиційний фонд «ПЛАТИНУМ ІНВЕСТ» недиверсифікованого виду закритого типу


1) свідоцтво про внесення пайового фонду до реєстру: (Завантажити)

2) свідоцтво про державну реєстрацію випуску цінних паперів пайового фонду: (Завантажити)

3) перелік осіб, які обслуговують пайовий венчурний інвестиційний фонд:
Аудитор: ТОВ Аудиторська фірма «Міла-Аудит»
КУА: ТОВ «КУА КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ»
Оцінювач: ТОВ «ІСІДЖІ»
Депозитарна установа: ТОВ «ІНВІНТУМ»



Пайовий венчурний інвестиційний фонд «НОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД» недиверсифікованого виду закритого типу


1) свідоцтво про внесення пайового фонду до реєстру: (Завантажити)

2) свідоцтво про державну реєстрацію випуску цінних паперів пайового фонду: (Завантажити)

3) перелік осіб, які обслуговують пайовий венчурний інвестиційний фонд:
Аудитор: ТОВ Аудиторська фірма «Міла-Аудит»
КУА: ТОВ «КУА КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ»
Оцінювач: ТОВ «ІСІДЖІ»
Депозитарна установа: АТ «Айбокс Банк»



АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНІЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПАМІР»


1) свідоцтво про державну реєстрацію корпоративного фонду: (Завантажити)

2) свідоцтво про внесення корпоративного фонду до реєстру: (Завантажити)

3) свідоцтво про державну реєстрацію випуску цінних паперів корпоративного фонду: (Завантажити)

4) перелік осіб, які обслуговують корпоративний фонд:
Аудитор: ТОВ Аудиторська фірма «Міла-Аудит»
КУА: ТОВ «КУА КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ»
Оцінювач: ТОВ «ІСІДЖІ»
Депозитарна установа: АТ «Айбокс Банк»

5) свідоцтво про внесення корпоративного фонду до Державного реєстру фінансових установ: (Завантажити)

Регулярна інформація:

Аудиторський висновок та фінансова звітність корпоративного фонду:
2020р.,
2019р. (оприлюднено 29.05.2020р.)




АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНІЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВЕРОНА»


1) свідоцтво про державну реєстрацію корпоративного фонду: (Завантажити)

2) свідоцтво про внесення корпоративного фонду до реєстру: (Завантажити)

3) свідоцтво про державну реєстрацію випуску цінних паперів корпоративного фонду: (Завантажити)

4) перелік осіб, які обслуговують корпоративний фонд:
Аудитор: ТОВ Аудиторська фірма «Міла-Аудит»
КУА: ТОВ «КУА КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ»
Оцінювач: ТОВ «ІСІДЖІ»
Депозитарна установа: АТ «Айбокс Банк»

Регулярна інформація:

Аудиторський висновок та фінансова звітність корпоративного фонду:
2020р.,
2019р. (оприлюднено 29.04.2020р.)




АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНІЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФОРСАЙТ ІНВЕСТ»


1) свідоцтво про державну реєстрацію корпоративного фонду: (Завантажити)

2) свідоцтво про внесення корпоративного фонду до реєстру: (Завантажити)

3) свідоцтво про державну реєстрацію випуску цінних паперів корпоративного фонду: (Завантажити)

4) перелік осіб, які обслуговують корпоративний фонд:
Аудитор: ТОВ Аудиторська фірма «Міла-Аудит»
КУА: ТОВ «КУА КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ»
Оцінювач: ТОВ «ІСІДЖІ»
Депозитарна установа: ТОВ "АЙ ПІ СЕК'ЮРІТІЗ"

Регулярна інформація:

Аудиторський висновок та фінансова звітність корпоративного фонду:
2020р.,
2019р. (оприлюднено 29.04.2020р.)




АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СМАРТ ОРГАНІК ГРУП»


1) свідоцтво про державну реєстрацію корпоративного фонду: (Завантажити)

2) свідоцтво про внесення корпоративного фонду до реєстру: (Завантажити)

3) свідоцтво про державну реєстрацію випуску цінних паперів корпоративного фонду: (Завантажити)

4) перелік осіб, які обслуговують корпоративний фонд:
КУА: ТОВ «КУА КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ»
Депозитарна установа: ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»

Регулярна інформація:

Аудиторський висновок та фінансова звітність корпоративного фонду:




ТОВ «КУА КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ»